利息是借贷关系中由借入方支付给贷出方的报酬，按贷出资本额的一定比例计算。利息根据不同的标准可分为储蓄利息、拆借利息等多种利息。SWAP利息是持有部位进行隔夜延展时，由于交易货币的利率差异产生的应收或应付的利息。「SWAP」意为「交换」，交换何物呢——实际上交换的是不同国家的利率。由于各国经济情况的不同，利率亦不同。如果买入利率较高的货币、卖出利率较低的货币并持有该部位隔夜，将收取利息。相反卖出高利率货币、买入低利率货币并持有该部位隔夜，将支付利息。 |
| (例) |
现在澳元的利率比日元高，买入澳元/日元并持仓隔夜时，收取的澳元利息与支付的日元利息差额即为客户净收利息。 |
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SWAP利息的计算基准并非买卖交易日差，而是实际交割日差。例如在周三市场收盘办理交割延展至周四时，实际的交割日是从周五延期到下周一，所以周三的未平仓部位会被计算3天的利息。而周五市场收盘办理交割延展至下周一时，实际的交割日是从下周二延期到下周三，因此周五收盘时未平仓部位会被计算1天的利息。遇到各国的银行假期，相关货币的交割日会顺延，SWAP利息计算基准的交割日差也会随之改变。
※ 交割日: 请参照用语汇编
假如交易1口货币组合收取100日元利息的情况下，持有该部位一年，仅利息就可获得100日元X 365天= 36,500日元的收益。
「Horizon Pro」外汇保证金交易会在每个交易日清算收付利息。 |
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| ＊未平仓部位隔夜延展时会被计算利息并计入客户帐户内 |
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| ＊市场休息日亦计算利息 |
| ＊「Horizon Pro」依据各国利率决定实际收付的SWAP利息并随时公佈在敝公司网页上 |
【 重要 】
请注意: SWAP利息的收益与外汇储蓄利息的运作方法一样，随著各国经济状况的变化，各国的利率会随时调整变动。换言之、客户未来收付的SWAP利息可能比现时多，也可能比现时少。 请注意: 外汇保证金交易的SWAP利息= 收取利息- 支付利息。即客户若持有高利率货币买入仓位将获得利息收益。相反、若持有高利率货币卖出仓位，所支付的SWAP利息将构成损失。 |
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