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         外匯交易時間    自動平倉制度    展期交割與SWAP利息

    外匯交易時間

     
     交易時間

    夏令時

    冬令時

    週一AM07:01~週二AM05:55

    週二AM06:00~週三AM05:55

    週三AM06:00~週四AM05:55

    週四AM06:00~週五AM05:55

    週五AM06:00~週六AM05:00

    週一AM08:00~週二AM06:55

    週二AM07:00~週三AM06:55

    週三AM07:00~週四AM06:55

    週四AM07:00~週五AM06:55

    週五AM07:00~週六AM06:00


    ※敬請注意
    ①冬令,夏令時間以美國時間為準,轉換之前,會在主頁上提前通知。
    ②所有的休市日都會在本公司主頁上事前通知。
    ③以下時間帶外匯交易全部停止,但照舊可以登入交易系統、查詢交易記錄和帳戶明細。
    交易停止時間帶:
    * 夏季 週六上午5:00~週一上午7:01
    冬季 週六上午6:00~週一上午8:00
    * 特定休假日(本公司指定休假日:例如元旦、聖誕節等)
    * 每個交易日夏令時5:55(冬令時6:55)收盤後10分鐘內,由於系統維護,有可能出現無法進行交易的狀況,
    敬請諒解。
     
     客服服務時間
     
    週一上午8:00(夏令時間為上午7:00)~週六紐約收盤(24小時全天候服務)
    服務內容包括帳戶開設的方法,資訊提供,以及各種諮詢解答
    不推薦您使用電話交易
     
     
    ※ 上述的時間表示均為東京時間。
     

    自動平倉制度

     
     自動平倉制度
    客戶的未平倉部位,將承受交易市場24小時跌宕起伏的價格考驗。由於保證金的金額很小,撬動的資金卻十分龐大,如果投資者判斷市場走勢失誤,為避免激烈的行情波動使客戶遭受超過保證金的損失,東岳證券不要求客戶追繳保證金而是采用自動平倉制度以切實幫助客戶實現風險管理。
     
    個人帳戶:
      從交易日外匯市場開盤至交易日市場收盤之間,若客戶未平倉部位的保證金維持率(有效保證金/必要保證金)沒有跌至15%以下之前,客戶可以根據自身判斷追加保證金、或繼續持倉。但在交易日市場收盤(延展交割)時,若客戶帳戶未平倉部位的維持必要保證金維持率(有效保證金/維持必要保證金)不足100%時,則交易系統將會用當該交易日市場的收盤價自動對部分或全部未平倉部位執行強制平倉,直至維持必要保證金維持率達到100%。
     
    建立新倉時

    ※保證金維持率=有效保證金/必要保證金 (100%以上)
     必要保證金
    開倉價×貨幣單位×4%

    隔夜延展時(既存倉位)

    ※維持必要保證金維持率=有效保證金/維持必要保證金 (100%以上)
     維持必要保證金
    收盤價×貨幣單位×4%


    ●法人帳戶:
      從交易日外匯市場開盤至交易日市場收盤之間,若客戶未平倉部位的保證金維持率(有效保證金/必要保證金)沒有跌至15%以下之前,客戶可以根據自身判斷追加保證金、或繼續持倉。但在交易日市場收盤(延展交割)時,若客戶帳戶未平倉部位的維持必要保證金維持率(有效保證金/維持必要保證金)不足100%時,則交易系統將會用當該交易日市場的收盤價自動對部分或全部未平倉部位執行強制平倉,直至維持必要保證金維持率達到100%。

    建立新倉時
    ※保證金維持率=有效保證金/必要保證金 (100%以上)
       必要保證金=開倉價×貨幣單位×必要保證金率(每週更新)

    隔夜延展時(既存倉位)
    ※維持必要保證金維持率=有效保證金/維持必要保證金 (100%以上)
    維持必要保證金=收盤價×貨幣單位×必要保證金率(每週更新)

    關於“必要保證金率”,
    本公司使用一般社団法人金融期貨交易業協會公佈的“店頭外匯保證金交易之外匯風險想定比率”。

    法人帳戶的委託保證金金額不得低於交易額乘以金融期貨交易協會根據不同貨幣對算出的外匯風險想定比率的金額。
    外匯風險想定比率,是由與金融商品交易業等相關內閣府令第117條第27項第1號規定的定量計算模型算出。

       
      自動平倉制度
    * 非週末情況下遇到市場休市的話,休市前一天收盤時也會將客戶帳戶內的維持必要保證金維持率調整到100% 水準。
    *執行自動平倉的情況下,會發出電子郵件通知的服務。由於系統上的原因,有可能發生無法發送通知郵件的情況,務請注意。
    *自動平倉制度並不能保證將客戶的損失準確地控制在相當於所定自動平倉金額之價位。當市場價格變動與客戶的操作反道而行且劇烈變動時,有採用比理論上自動平倉啟動價格更不利於客戶的價格執行平倉的可能,可能會使帳面出 現負值而需追加保證金。

    【原則】
    ①自動將客戶的未平倉倉位按市價平倉
    ②如果同時持有多個未平倉部位,按照後進先出原則實行自動平倉。
     
     

    展期交割與SWAP利息

     展期交割
     
    外匯保證金交易的結算在外匯市場上可以實現將原有的交割日向後延續至下一個交易日、即展期交割。通常外匯交易 (銀行間市場) 的交易雙方按當天外匯市場的即時匯率成交後,在交易日的第二個工作日進行交割。「Horizon」外匯保證金交易中的部位,藉由展期交割使買賣貨幣的實際交付日可以被無限延展,即客戶可以長期持有部位而不必擔心交割日。持有部位隔夜延展時系統會自動用當前交易日的收盤價計算浮動盈虧,並反映在客戶帳戶摘要的有效保證金中。部位展期交割不收取手續費。
     
    ■銀行間交易與外匯保證金交易交割方式的區別
     
      交易日 第一個工作日 第二個工作日 第三個工作日
    銀行間交易 成交   買賣幣種、金額的實際交付  
    外匯保證金交易展期交割 成交 產生SWAP利息 持有部位展期 持有部位展期
     
    ※ 展期交割時產生的SWAP利息會影響有效保證金
     
     SWAP利息
     
    利息是借貸關系中由借入方支付給貸出方的報酬,按貸出資本額的一定比例計算。利息根據不同的標準可分為儲蓄利息、拆借利息等多種利息。SWAP利息是持有部位進行隔夜延展時,由於交易貨幣的利率差異產生的應收或應付的利息。「SWAP」意為「交換」,交換何物呢——實際上交換的是不同國家的利率。由於各國經濟情況的不同,利率亦不同。如果買入利率較高的貨幣、賣出利率較低的貨幣並持有該部位隔夜,將收取利息。相反賣出高利率貨幣、買入低利率貨幣並持有該部位隔夜,將支付利息。
    (例)現在澳元的利率比日元高,買入澳元/日元並持倉隔夜時,收取的澳元利息與支付的日元利息差額即為客戶凈收利息。
    SWAP利息的計算基準並非買賣交易日差,而是實際交割日差。例如在週三市場收盤辦理交割延展至週四時,實際的交割日是從週五延期到下週一,所以週三的未平倉部位會被計算3天的利息。而週五市場收盤辦理交割延展至下週一時,實際的交割日是從下週二延期到下週三,因此週五收盤時未平倉部位會被計算1天的利息。遇到各國的銀行假期,相關貨幣的交割日會順延,SWAP利息計算基準的交割日差也會隨之改變。
    ※ 交割日: 請參照用語匯編

    假如交易1口貨幣組合收取100日元利息的情況下,持有該部位一年,僅利息就可獲得100日元X 360天= 36,000日元的收益。
    外匯保證金交易中系統會在每個交易日清算收付利息。
    *未平倉部位隔夜延展時會被計算利息並計入客戶帳戶內
    *市場休息日亦計算利息
    *「Horizon」依據各國利率決定實際收付的SWAP利息並隨時公佈在敝公司網頁上

    確認過往SWAP利息記錄請點擊這裏
     
    【重要】

    請注意: SWAP利息的收益與外匯儲蓄利息的運作方法一樣,隨著各國經濟狀況的變化,各國的利率會隨時調整變動。換言之、客戶未來收付的SWAP利息可能比現時多,也可能比現時少。

    請注意: 外匯保證金交易的SWAP利息= 收取利息- 支付利息。即客戶若持有高利率貨幣買入倉位將獲得利息收益。相反、若持有高利率貨幣賣出倉位,所支付的SWAP利息將構成損失。
     

     

     

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