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  • 掉期利率
  • 掉期利率

     

    ☆ 將未平倉頭寸的交割日向後延展,叫做展期交割。通過展期交割,投資者可以持續持有高息貨幣,從而收取利率差額,即掉期利率。所謂的掉期利率,就是指因買賣兩種不同的貨幣而產生的利率差。

     

    ☆ 如何才能獲得高額掉期利率
    選擇由高息貨幣和低息貨幣組成的貨幣對,買入高息貨幣。
    ※如果賣出高息貨幣、買入低息貨幣,則要支付掉期利率。

    ☆以澳元兌日元貨幣對為例,2017年5月的平均掉期利率是每天604日元。掉期利率是每天都會產生的,因此如果長期持有澳元兌日元、或澳元兌美元的多頭頭寸,則每天都可以收取掉期利率。

    但有一點需要注意的是,雖然目前持有澳元兌美元、或澳元兌日元的多頭頭寸是可以收取掉期利率的,但如果持有的是這兩個貨幣對的反方向頭寸,即澳元兌美元、或澳元兌日元的空頭頭寸,那麽每天必須支付掉期利率。此外,掉期利率是非固定的,因此每日的金額會有變動。

    ※Sterling Securities支持未平倉頭寸的掉期利率單獨出金功能。

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